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  • Estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto
  • Análisis de rentabilidad
  • Análisis de liquidez
  • Análisis de deuda y solvencia
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  • Ratios de mercado y múltiplos de valor
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  • Interés
  • Tipos de tasas de interés
  • Descuentos
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  • Evaluación de proyectos y decisiones de inversión

  • Modelo clásico de regresión lineal
  • El estimador de mínimos cuadrados ordinarios
  • Álgebra y geometría de mco
  • Propiedades en muestras finitas del estimador MCO
  • Propiedades en muestras infinitas del estimador MCO
  • El trade-off sesgo varianza
  • Bondad de ajuste
  • Multicolinealidad
  • Inferencia
  • El modelo general de regresión lineal con heterocedasticidad en los errores
  • Problemas de endogeneidad
  • Perturbaciones no esféricas

  • Introducción al software de R
  • Estructuras de datos: Vectores
  • Estructuras de datos: Matrices
  • Estructuras de datos: Data Frames

  • Introducción
  • Variables, expresiones y statements
  • Objetos de python
  • Ejecución condicional
  • Iteraciones
  • Funciones
  • Dataframes
  • Predicción y métricas de performance
  • Métodos de machine learning para clasificación
  • Métodos de machine learning para regresión
  • Validación cruzada y composición del modelo

  • Introducción al programa
  • Manipulando los datos
  • Data visualization
  • Regresiones modelos de selección
  • Discreta
  • Series de tiempo
  • Paneles de datos
  • Modelos de evaluación de impacto

  • Conceptos básicos

  • Programación en Matlab

  • Aplicaciones de Programaciones

  • Gráficos y visualización de datos

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  • Análisis y programación

  • Conceptos básicos

  • Syntaxis en SQL

  • Operación por tipo de datos

  • Joining data

  • Manipulación y transformación de datos

  • Extracción y visualización

  • Mercado de acciones

  • Índices de mercado

  • Eficiencia de mercado

  • Enfoque de prima por riesgo

  • Valorización de instrumentos de renta variable

  • Mercado financiero global

  • Introducción a los instrumentos de renta fija

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  • Extensiones

  • Introducción

  • Modelo de markowitz

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  • Ratios de desempeño

  • Modelos multifactores ajustados al riesgo

  • Modelo apt y modelo fama french 3 factores

  • Modelos alternativos  (zeta, beta, i-capm, b-l)

  • Estrategias de inversión en un portafolio

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